地方政府項目謀劃及資金籌措操作實(shí)務(wù)

年政府機關(guān)企事業(yè)單位開(kāi)工即決戰，如何做好“政策的學(xué)理把用、項目的謀投建管、資金的爭借融換、模式學(xué)借創(chuàng )用”成為地方發(fā)展、企業(yè)壯大的必修課。2023年經(jīng)濟工作千頭萬(wàn)緒，要從戰略全局出發(fā)，從改善社會(huì )心理預期、提振發(fā)展信心入手，綱舉目張做好工作。

2022年底疫情防控全面放開(kāi)，政府、企業(yè)、金融機構在站好防疫最后一班崗的同時(shí)積極謀劃，全面響應，中央地方、各行各業(yè)政策頻繁出臺，二十大、中央經(jīng)濟工作會(huì )議等重要會(huì )議對2023年經(jīng)濟工作做了全面部署。黨的二十大報告明確提出：“發(fā)展是黨執政興國的第一要務(wù)，要推動(dòng)經(jīng)濟實(shí)現質(zhì)的有效提升和量的合理增長(cháng)?！?022年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議指出：要有效防范化解重大經(jīng)濟金融風(fēng)險，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，堅決遏制增量、化解存量。

全面加強基礎設施建設，新老基建并重，推進(jìn)既促消費惠民生又調結構增后勁的新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程建設，既可以擴內需、穩增長(cháng)，也為未來(lái)高質(zhì)量的可持續發(fā)展打下基礎。

2023年是我國實(shí)施“十四五”規劃的重要年份，“十四五”規劃中重點(diǎn)強調了建設現代化基礎設施體系、完善新型城鎮化戰略、提升城鎮化發(fā)展質(zhì)量。為了進(jìn)一步提升政府各單位、企業(yè)、金融機構在“政策、項目、資金、模式、存量盤(pán)活“等方面的實(shí)操運用水平，我中心安排專(zhuān)家老師舉辦本次專(zhuān)題培訓。具體內容如下：

1.政策篇：理解會(huì )議精神、看懂發(fā)展方向、把握政策趨勢

2.模式篇：熱點(diǎn)投融資模式、可用模式有哪些？模式的創(chuàng )新組合

3.資金篇：資金在哪里？資金投哪里？資金如何獲得

4.項目篇：學(xué)習謀劃要點(diǎn)、掌握謀劃方向、學(xué)會(huì )動(dòng)態(tài)管理

5.存量篇：政策紅利、融資模式、項目篩選、操作要點(diǎn)、案例解析

【課程內容】

一、政策：2022底到2023第一季度重要會(huì )議和政策解析

1.當前經(jīng)濟下行壓力、疫情后經(jīng)濟復蘇需求，政策帶給我們的指引

2.針對二十大、中央經(jīng)濟工作會(huì )議、兩會(huì )精神找到發(fā)展熱點(diǎn)和風(fēng)向標

3.穩經(jīng)濟、基建投資核心政策解析

4.鄉村振興及中央一號文深度解讀與機會(huì )分析

二、模式：政府常見(jiàn)投融資模式及項目類(lèi)型介紹

1.政府投資體制改革的趨勢與方向

2.現階段政府投融資的困難及障礙

3.新形勢下政府投融資模式選擇與創(chuàng )新組合運用

（1）政府直投模式

（2）政府發(fā)債模式：一般債券、專(zhuān)項債券

（3）PPP模式

（4）政策性銀行貸款

（5）基金

（6）合規的F+EPC模式

（7）存量資產(chǎn)盤(pán)活

（8）EOD模式

（9）REITs

三、資金:資金籌措操作事務(wù)指導

1.資金來(lái)源數據分享分析

2.要錢(qián)：專(zhuān)項獎補、中央和上級財政轉移支付、中央預算內投資等

3.借錢(qián)：一般債、專(zhuān)項債、PPP、特許經(jīng)營(yíng)

4.融錢(qián)：企業(yè)債券、公司債券、綠色債券、政策性貸款、信貸、基金

5.換錢(qián)：TOT、ABS、REITs、增減掛、碳匯交易、資源變資本資金等

6.賺錢(qián)：做精產(chǎn)業(yè)、做大做強國企、國企國有資產(chǎn)運營(yíng)能力提升

四、存量：盤(pán)活存量資產(chǎn)，有效促進(jìn)新增投資

（一）政策紅利-盤(pán)活存量資產(chǎn)政策應用

1.盤(pán)活存量資產(chǎn)中央及部委政策分析

2.盤(pán)活存量資產(chǎn)銀行政策應用

（二）盤(pán)活存量資產(chǎn)融資模式、項目篩選、關(guān)鍵要點(diǎn)、案例解析

1.盤(pán)活存量資產(chǎn)貸款概念、領(lǐng)域、特征等

2.盤(pán)活存量資產(chǎn)現存問(wèn)題解析

3.購建貸、特許經(jīng)營(yíng)、PPP 等盤(pán)活存量資產(chǎn)模式流程解析

4.盤(pán)活存量資產(chǎn)金融機構關(guān)注要點(diǎn)

5.盤(pán)活存量資產(chǎn)貸款運作實(shí)務(wù)

6.盤(pán)活存量資產(chǎn)貸款案例解析

7.地方國企政策性銀行其他融資模式解析

五、項目:科學(xué)謀劃項目、豐富項目?jì)?、?dòng)態(tài)管理項目策劃

1.項目謀劃熱點(diǎn)領(lǐng)域介紹

2.項目謀劃操作要點(diǎn)及科學(xué)做法

3.項目謀劃、項目庫建設方案介紹

4.專(zhuān)項債各領(lǐng)域項目謀劃實(shí)操

5.中央預算介紹及項目謀劃實(shí)操

6.產(chǎn)業(yè)項目謀劃要點(diǎn)及實(shí)操

六、EOD:EOD項目投融資模式政策解讀及解析

（一）EOD模式設計實(shí)務(wù)

1.EOD模式產(chǎn)生背景及主要政策解讀

2.EOD項目謀劃與申報

3.EOD項目?jì)鋷烊霂旖馕?/span>

4.EOD項目產(chǎn)業(yè)選擇與資源價(jià)值實(shí)施路徑

5.EOD項目資金來(lái)源與投融資模式創(chuàng )新

6.EOD與PPP融合發(fā)展模式

7.EOD模式土地開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)導入

8.EOD項目運營(yíng)模式及風(fēng)險分析

（二）EOD模式的收益與市場(chǎng)化運作要點(diǎn)

1.基建領(lǐng)域推進(jìn)市場(chǎng)化運作的政策背景

2.何謂市場(chǎng)化運作下的項目收益自平衡

3.EOD模式的主要收益來(lái)源

4.EOD模式的收支平衡體系

5.EOD模式下的政府、城投、施工企業(yè)權責分攤

6.EOD模式下的“投資+建設一體化運作”

（三）EOD模式下的投融資實(shí)務(wù)

1.EOD模式的投融資思路概述

2.EOD項目可否申請地方專(zhuān)項債券

3.EOD與PPP模式的組合使用

4.EOD模式下的存量資產(chǎn)盤(pán)活

5.EOD項目如何申請政策性金融支持

6.EOD項目的資本金籌集

7.EOD基金概述及框架

（四）EOD模式典型案例分析

1.項目概況

2.項目邊界與操作模式

3.項目開(kāi)發(fā)主體與合伙人選擇

4.項目資金來(lái)源與投融資機制

5.項目預期收益與資金平衡方案

6.項目開(kāi)發(fā)、運營(yíng)、移交方案

7.項目生態(tài)資源實(shí)現路徑分析（社會(huì )、經(jīng)濟、生態(tài)效益分析）